Substansvärde per 2024-09-30
Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari - september 2024 uppgår till +10 %. OMXSGI avkastade +15 % under samma period.
Creades substansvärde per 30 september uppgår till 74 kronor per aktie. Den 31 december 2023 uppgick substansvärdet till 68 kronor per aktie.
| Innehav | Antal aktier | Marknadsvärde (SEK mn) | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 862 000 | 3 989 | 29 | 40 |
| Seafire | 8 118 751 | 50 | 1 | |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 2 525 | 19 | 25 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| StickerApp | 794 | 6 | 8 | |
| Instabee | 464 | 3 | 5 | |
| Inet | 274 | 2 | 3 | |
| Apotea | 272 | 2 | 3 | |
| Mentimeter | 247 | 2 | 2 | |
| Klarna | 167 | 1 | 2 | |
| Stabelo | 117 | 1 | 1 | |
| Findity | 114 | 1 | 1 | |
| Kreditz | 56 | 1 | ||
| Röhnisch | 56 | 1 | ||
| Övriga onoterade värdepapper2 | 198 | 1 | 2 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto3 | 655 | 5 | 7 | |
| Totalt | 9 981 | 74 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Sdiptech, Exsitec och Vitec med ett sammantaget värde om SEK 747 mn, motsvarande 30 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
- 2 I övriga onoterade värdepapper ingår Creaspac med SEK 21 mn. Creades har erhållit SEK 522 mn i inlösen i samband med avnoteringen.
- 3 Likvida medel om SEK 687 mn. Beslutad men ännu inte utbetald utdelning om SEK 109 mn ingår i substansvärdet. Utöver likvida medel finns oinvesterade medel i kapitalförsäkringen om SEK 7 mn
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.