Substansvärde per 2022-05-31
Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-maj 2022 uppgår till -19,6 %. OMXSGI avkastade -17,8 % under samma period.
Creades substansvärde per 31 maj uppgår till 76 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 23 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 93 kronor per aktie.
| Innehav | Antal aktier | Marknadsvärde (SEK mn) | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 695 000 | 3 685 | 27 | 36 |
| Creaspac | 4 275 000 | 407 | 3 | 4 |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 2 098 | 15 | 20 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| Instabox | 1 000 | 7 | 10 | |
| Klarna | 451 | 3 | 4 | |
| StickerApp | 409 | 3 | 4 | |
| Inet | 387 | 3 | 4 | |
| Apotea | 334 | 2 | 3 | |
| Amcap | 150 | 1 | 1 | |
| Röhnisch | 140 | 1 | 1 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 262 | 2 | 3 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto2 | 1 033 | 8 | 10 | |
| Totalt | 10 357 | 76 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Embracer, Exsitec och Humble med ett sammantaget värde om SEK 505 mn, motsvarande 17 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
- 2 Varav SEK 1 237 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med SEK 190 mn att utbetalas i fyra trancher. Den ännu ej utbetalda delen har återlagts i substansvärdet med SEK 143 mn.
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2022 kommer att redovisas den 15 augusti 2022. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.