Substansvärde per 2022-08-31
Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-augusti 2022 uppgår till -33,5 %. OMXSGI avkastade -24,6 % under samma period.
Creades substansvärde per 31 augusti uppgår till 63 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 26 %. Den 31 december 2021 uppgick substansvärdet till 96 kronor per aktie.
| Innehav | Antal aktier | Marknadsvärde (SEK mn) | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 695 000 | 2 695 | 20 | 32 |
| Creaspac | 4 275 000 | 396 | 3 | 5 |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 1 812 | 13 | 21 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| Instabox | 1 000 | 7 | 11 | |
| Apotea | 301 | 2 | 4 | |
| Inet | 249 | 2 | 3 | |
| StickerApp | 242 | 2 | 3 | |
| Mentimeter | 175 | 1 | 2 | |
| Amcap | 150 | 1 | 2 | |
| Röhnisch | 109 | 1 | 1 | |
| Findity | 102 | 1 | 1 | |
| Stabelo | 89 | 1 | 1 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 273 | 2 | 3 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto2 | 932 | 7 | 11 | |
| Totalt | 8 524 | 63 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Exsitec, Medcap och Seafire med ett sammantaget värde om SEK 449 mn, motsvarande 25 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
- 2 Varav SEK 988 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med SEK 190 mn att utbetalas i fyra trancher. Den ännu ej utbetalda delen har återlagts i substansvärdet med SEK 95 mn.
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende augusti 2022 redovisades den 5 september 2022. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.