Substansvärde per 2021-09-30
Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-september uppgick till +35 (+47) procent. OMXSGI avkastade under samma period +24 (+8) procent
Creades substansvärde per aktie uppgår till 86 kronor. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för split, till 64 kronor per aktie.
| Innehav | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 593 000 | 4 828 | 36 | 42 |
| Creaspac | 3 750 000 | 375 | 3 | 3 |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 2 160 | 16 | 19 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| PriceRunner | 831 | 6 | 7 | |
| Tink | 723 | 5 | 6 | |
| StickerApp | 621 | 5 | 5 | |
| Apotea | 477 | 4 | 4 | |
| Inet | 462 | 3 | 4 | |
| Instabox | 346 | 3 | 3 | |
| Amcap Group | 150 | 1 | 1 | |
| Röhnisch | 117 | 1 | 1 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 279 | 2 | 2 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto2 | 239 | 2 | 2 | |
| Totalt | 11 608 | 86 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Embracer, Exsitec och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 463 mn, motsvarande 21 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
- 2 Varav SEK 675 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med 14,00 kr per aktie (1,40 kr per aktie efter split 10/1) varav två fjärdedelar har utbetalts. Återstående 0,70 kr kommer att utbetalas i två delar (totalt SEK 95 mn) och har därför ännu inte belastat substansvärdet negativt.
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2021: 16 augusti).