Substansvärde per 2021-06-30
Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +23 (+22) procent. OMXSGI avkastade under samma period +22 (-4) procent
Creades substansvärde uppgick den 30 juni 2021 till 78 kr per aktie. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 64,1 kronor per aktie beräknat på samma antal aktier som efter den i april genomförda spliten.
| Innehav | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 593 000 | 4 162 | 31 | 39 |
| Creaspac | 3 750 000 | 366 | 3 | 3 |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 2 278 | 17 | 21 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| Tink | 723 | 5 | 7 | |
| StickerApp | 620 | 5 | 6 | |
| Apotea | 477 | 4 | 4 | |
| Inet | 406 | 3 | 4 | |
| PriceRunner | 370 | 3 | 3 | |
| Instabox | 346 | 3 | 3 | |
| Röhnisch | 75 | 1 | 1 | |
| Yabie | 64 | 1 | ||
| Övriga onoterade värdepapper | 195 | 1 | 2 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto2 | 555 | 4 | 5 | |
| Totalt | 10 637 | 78 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Embracer, Kamux OY och Midsona med ett sammantaget värde om SEK 515 mn, motsvarande 23 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
- 2 Varav SEK 868 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med 14,00 kr per aktie (1,40 per aktie efter split 10/1) varav första fjärdedelen har utbetalts. Återstående 1,05 kr kommer att utbetalas i tre delar (totalt SEK 143 mn) och har därför ännu inte belastat substansvärdet negativt.
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2021: 16 augusti).