Substansvärde per 2023-10-31
Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari - oktober 2023 uppgår till -9 %. OMXSGI avkastade +1 % under samma period.
Creades substansvärde per 31 oktober uppgår till 59 kronor per aktie. Den 31 december 2022 uppgick substansvärdet till 65 kronor per aktie.
| Innehav | Antal aktier | Marknadsvärde (SEK mn) | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 862 000 | 2 982 | 22 | 37 |
| Creaspac | 4 830 000 | 464 | 3 | 6 |
| Seafire | 8 118 751 | 55 | 1 | |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 1 610 | 12 | 20 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| StickerApp | 567 | 4 | 7 | |
| Instabee2 | 394 | 3 | 5 | |
| Inet | 262 | 2 | 3 | |
| Mentimeter | 247 | 2 | 3 | |
| Apotea | 200 | 1 | 3 | |
| Stabelo | 152 | 1 | 2 | |
| Findity | 102 | 1 | 1 | |
| Röhnisch | 55 | 1 | ||
| Chassi Group | 47 | 1 | ||
| Kreditz | 45 | 1 | ||
| Övriga onoterade värdepapper | 268 | 2 | 3 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto3 | 518 | 4 | 7 | |
| Totalt | 7 968 | 59 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Exsitec, Sdiptech och Vimian Group med ett sammantaget värde om SEK 586 mn, motsvarande 36 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
- 2 Exklusive konvertibelt skuldebrev om 150 mn lämnat till Instabee i maj 2023
- 3 Varav SEK 150 mn avser konvertibelt skuldebrev till Instabee och SEK 371 mn likvida medel. Utöver de likvida medlen finns SEK 47 mn oinvesterat i kapitalförsäkringen. På årsstämman 2023 beslutades om utdelning med SEK 190 mn att utbetalas i fyra trancher. Den ännu ej utbetalda delen har återlagts i substansvärdet med SEK 95 mn.
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.