Substansvärde per 2024-03-31
Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari - mars 2024 uppgår till 0 %. OMXSGI avkastade +9 % under samma period.
Creades substansvärde per 31 mars uppgår till 67 kronor per aktie. Den 31 december 2023 uppgick substansvärdet till 68 kronor per aktie.
| Innehav | Antal aktier | Marknadsvärde (SEK mn) | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 862 000 | 3 663 | 27 | 40 |
| Creaspac | 4 830 000 | 486 | 4 | 5 |
| Seafire | 8 118 751 | 49 | 1 | |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 2 211 | 16 | 24 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| StickerApp | 713 | 5 | 8 | |
| Instabee2 | 278 | 2 | 3 | |
| Inet | 274 | 2 | 3 | |
| Apotea | 272 | 2 | 3 | |
| Mentimeter | 247 | 2 | 3 | |
| Stabelo | 133 | 1 | 1 | |
| Klarna | 118 | 1 | 1 | |
| Findity | 102 | 1 | 1 | |
| Röhnisch | 51 | 1 | ||
| Kreditz | 45 | |||
| Övriga onoterade värdepapper | 182 | 1 | 2 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto3 | 314 | 2 | 3 | |
| Totalt | 9 136 | 67 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Exsitec, Sdiptech och Vimian Group med ett sammantaget värde om SEK 718 mn, motsvarande 32 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
- 2 Exklusive konvertibelt skuldebrev om 150 mn lämnat till Instabee i maj 2023
- 3 Övrigt omfattar också konvertibelt skuldebrev inklusive upplupen ränta, till Instabee och SEK 191 mn avseende likvida medel. Utöver likvida medel finns oinvesterade medel i kapitalförsäkringen om SEK 127 mn.
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.