Substansvärde per 2021-11-30
Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-november 2021 uppgår till +47,4 %. OMXSGI avkastade +32,6 % under samma period.
Creades substansvärde per 30 november uppgår till 93 kronor per aktie. Premien i förhållande till börskursen är 46%. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för split, till 64 kronor per aktie.
| Innehav | Antal aktier | Marknadsvärde (SEK mn) | Kr/Aktie | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Noterade tillgångar | ||||
| Avanza | 15 593 000 | 5 364 | 40 | 43 |
| Creaspac | 3 750 000 | 379 | 3 | 3 |
| Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring1 | 2 653 | 20 | 21 | |
| Onoterade tillgångar | ||||
| PriceRunner | 1 059 | 8 | 8 | |
| Tink | 723 | 5 | 6 | |
| StickerApp | 621 | 5 | 5 | |
| Apotea | 477 | 4 | 4 | |
| Inet | 461 | 3 | 4 | |
| Instabox | 396 | 3 | 3 | |
| Amcap | 150 | 1 | 1 | |
| Röhnisch | 117 | 1 | 1 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 237 | 2 | 2 | |
| Övriga tillgångar och skulder netto2 | - 37 | |||
| Totalt | 12 602 | 93 | 100 |
- 1 De tre största innehaven är Exsitec, Midsona och Truecaller med ett sammantaget värde om SEK 559 mn, motsvarande 21 procent av de totala tillgångarna inom den Aktiva förvaltningen.
- 2 Varav SEK 447 mn avser likvida medel. På årsstämman beslutades om utdelning med 14,00 kr per aktie (1,40 kr per aktie efter split 10/1) varav tre fjärdedelar har utbetalts. Återstående 0,35 kr kommer att utbetalas i februari 2022 och har därför ännu inte belastat substansvärdet negativt.
Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften, delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Substansvärdet avseende juli 2022 kommer att redovisas den 15 augusti 2022. Alla rapporter offentliggörs klockan 08:30 CET.